ポートフォリオ
米国ハイイールド債券ファンドレアルコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 2,642 | +23 | 7,372 |
| 2024年4月17日 | 2,619 | -58 | 7,311 |
| 2024年4月16日 | 2,677 | -1 | 7,476 |
| 2024年4月15日 | 2,678 | -43 | 7,483 |
| 2024年4月12日 | 2,721 | -16 | 7,597 |
| 2024年4月11日 | 2,737 | -24 | 7,643 |
| 2024年4月10日 | 2,761 | +21 | 7,711 |
| 2024年4月9日 | 2,740 | +10 | 7,651 |
| 2024年4月8日 | 2,730 | -16 | 7,624 |
| 2024年4月5日 | 2,746 | +26 | 7,670 |
| 2024年4月4日 | 2,720 | -9 | 7,596 |
| 2024年4月3日 | 2,729 | -9 | 7,675 |
| 2024年4月2日 | 2,738 | -23 | 7,701 |
| 2024年4月1日 | 2,761 | 0 | 7,767 |
| 2024年3月29日 | 2,761 | -15 | 7,775 |
| 2024年3月28日 | 2,776 | +4 | 7,814 |
| 2024年3月27日 | 2,772 | -1 | 7,805 |
| 2024年3月26日 | 2,773 | +4 | 7,816 |
| 2024年3月25日 | 2,769 | -8 | 7,809 |
| 2024年3月22日 | 2,777 | +51 | 7,833 |
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