ポートフォリオ
先進国投資適格債券ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,787 | +10 | 25,685 |
| 2024年4月23日 | 6,777 | +8 | 25,648 |
| 2024年4月22日 | 6,769 | +1 | 25,652 |
| 2024年4月19日 | 6,768 | -12 | 25,669 |
| 2024年4月18日 | 6,780 | +23 | 25,716 |
| 2024年4月17日 | 6,757 | -33 | 25,635 |
| 2024年4月16日 | 6,790 | -40 | 25,767 |
| 2024年4月15日 | 6,830 | +17 | 25,777 |
| 2024年4月12日 | 6,813 | -14 | 25,709 |
| 2024年4月11日 | 6,827 | -56 | 25,762 |
| 2024年4月10日 | 6,883 | +22 | 25,986 |
| 2024年4月9日 | 6,861 | -4 | 25,903 |
| 2024年4月8日 | 6,865 | -32 | 25,920 |
| 2024年4月5日 | 6,897 | +19 | 26,039 |
| 2024年4月4日 | 6,878 | +6 | 25,979 |
| 2024年4月3日 | 6,872 | -16 | 25,969 |
| 2024年4月2日 | 6,888 | -32 | 26,028 |
| 2024年4月1日 | 6,920 | -2 | 26,150 |
| 2024年3月29日 | 6,922 | +2 | 26,185 |
| 2024年3月28日 | 6,920 | +18 | 26,192 |
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