ポートフォリオ
G･ハイクオリティ成長株式F(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 38,100 | -544 | 691,016 |
| 2024年4月19日 | 38,644 | -163 | 701,204 |
| 2024年4月18日 | 38,807 | -268 | 704,339 |
| 2024年4月17日 | 39,075 | +161 | 709,392 |
| 2024年4月16日 | 38,914 | -420 | 706,646 |
| 2024年4月15日 | 39,334 | -370 | 714,636 |
| 2024年4月12日 | 39,704 | +298 | 721,811 |
| 2024年4月11日 | 39,406 | -17 | 716,570 |
| 2024年4月10日 | 39,423 | -31 | 717,158 |
| 2024年4月9日 | 39,454 | -85 | 718,035 |
| 2024年4月8日 | 39,539 | +756 | 719,801 |
| 2024年4月5日 | 38,783 | -604 | 706,196 |
| 2024年4月4日 | 39,387 | +176 | 717,575 |
| 2024年4月3日 | 39,211 | +3 | 714,685 |
| 2024年4月2日 | 39,208 | +169 | 714,732 |
| 2024年4月1日 | 39,039 | +6 | 711,648 |
| 2024年3月29日 | 39,033 | -21 | 711,761 |
| 2024年3月28日 | 39,054 | -186 | 712,256 |
| 2024年3月27日 | 39,240 | +13 | 715,797 |
| 2024年3月26日 | 39,227 | -4 | 715,728 |
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