ポートフォリオ
新光 シラー･ケープ日本株式戦略F(RC付)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 17,197 | +235 | 6,760 |
| 2024年4月23日 | 16,962 | +58 | 6,667 |
| 2024年4月22日 | 16,904 | +284 | 6,645 |
| 2024年4月19日 | 16,620 | -319 | 6,533 |
| 2024年4月18日 | 16,939 | +135 | 6,669 |
| 2024年4月17日 | 16,804 | -275 | 6,616 |
| 2024年4月16日 | 17,079 | -435 | 6,725 |
| 2024年4月15日 | 17,514 | +63 | 6,898 |
| 2024年4月12日 | 17,451 | +5 | 6,872 |
| 2024年4月11日 | 17,446 | +100 | 6,883 |
| 2024年4月10日 | 17,346 | +26 | 6,845 |
| 2024年4月9日 | 17,320 | +210 | 6,835 |
| 2024年4月8日 | 17,110 | +172 | 6,755 |
| 2024年4月5日 | 16,938 | -250 | 6,684 |
| 2024年4月4日 | 17,188 | +281 | 6,784 |
| 2024年4月3日 | 16,907 | +85 | 6,673 |
| 2024年4月2日 | 16,822 | +85 | 6,640 |
| 2024年4月1日 | 16,737 | -456 | 6,607 |
| 2024年3月29日 | 17,193 | +143 | 6,786 |
| 2024年3月28日 | 17,050 | -16 | 6,732 |
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