ポートフォリオ
世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H有の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 3,983 | +41 | 8,240 |
| 2024年4月23日 | 3,942 | +12 | 8,153 |
| 2024年4月22日 | 3,930 | +7 | 8,124 |
| 2024年4月19日 | 3,923 | -4 | 8,109 |
| 2024年4月18日 | 3,927 | -45 | 8,116 |
| 2024年4月17日 | 3,972 | -14 | 8,210 |
| 2024年4月16日 | 3,986 | -18 | 8,237 |
| 2024年4月15日 | 4,004 | -11 | 8,274 |
| 2024年4月12日 | 4,015 | -17 | 8,298 |
| 2024年4月11日 | 4,032 | +8 | 8,332 |
| 2024年4月10日 | 4,024 | +7 | 8,318 |
| 2024年4月9日 | 4,017 | -11 | 8,301 |
| 2024年4月8日 | 4,028 | -3 | 8,324 |
| 2024年4月5日 | 4,031 | +1 | 8,326 |
| 2024年4月4日 | 4,030 | -7 | 8,352 |
| 2024年4月3日 | 4,037 | +3 | 8,365 |
| 2024年4月2日 | 4,034 | 0 | 8,360 |
| 2024年4月1日 | 4,034 | -1 | 8,360 |
| 2024年3月29日 | 4,035 | +34 | 8,361 |
| 2024年3月28日 | 4,001 | 0 | 8,294 |
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