ポートフォリオ
ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 6,701 | +53 | 1,047 |
| 2024年4月23日 | 6,648 | +28 | 1,038 |
| 2024年4月22日 | 6,620 | -12 | 1,035 |
| 2024年4月19日 | 6,632 | +6 | 1,039 |
| 2024年4月18日 | 6,626 | +32 | 1,038 |
| 2024年4月17日 | 6,594 | -70 | 1,033 |
| 2024年4月16日 | 6,664 | +25 | 1,045 |
| 2024年4月15日 | 6,639 | -55 | 1,041 |
| 2024年4月12日 | 6,694 | -15 | 1,050 |
| 2024年4月11日 | 6,709 | -75 | 1,052 |
| 2024年4月10日 | 6,784 | +26 | 1,065 |
| 2024年4月9日 | 6,758 | +38 | 1,061 |
| 2024年4月8日 | 6,720 | -62 | 1,055 |
| 2024年4月5日 | 6,782 | +74 | 1,065 |
| 2024年4月4日 | 6,708 | +45 | 1,053 |
| 2024年4月3日 | 6,663 | -17 | 1,048 |
| 2024年4月2日 | 6,680 | 0 | 1,050 |
| 2024年4月1日 | 6,680 | -1 | 1,050 |
| 2024年3月29日 | 6,681 | +2 | 1,051 |
| 2024年3月28日 | 6,679 | -14 | 1,050 |
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