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ハイブリッド証券ファンド(豪ドル)

4731609B 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/9/246,4931,218
2021/9/226,4381,208
2021/9/216,5221,224
2021/9/176,5111,222
2021/9/166,5381,227
2021/9/156,5641,233
2021/9/146,6101,242
2021/9/136,6041,240
2021/9/106,6441,248
2021/9/96,6481,249
2021/9/86,6621,252
2021/9/76,6891,257
2021/9/66,6891,257
2021/9/36,6771,255
2021/9/26,6451,249
2021/9/16,5811,236
2021/8/316,5761,236
2021/8/306,5761,236
2021/8/276,5291,227
2021/8/266,5491,231

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