ポートフォリオ
欧州不動産戦略ファンド(3カ月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,882 | -3 | 1,273 |
| 2024年4月18日 | 8,885 | -14 | 1,279 |
| 2024年4月17日 | 8,899 | -106 | 1,292 |
| 2024年4月16日 | 9,005 | +31 | 1,321 |
| 2024年4月15日 | 8,974 | -29 | 1,320 |
| 2024年4月12日 | 9,003 | +19 | 1,325 |
| 2024年4月11日 | 8,984 | -167 | 1,323 |
| 2024年4月10日 | 9,151 | -52 | 1,350 |
| 2024年4月9日 | 9,203 | +129 | 1,366 |
| 2024年4月8日 | 9,074 | -77 | 1,361 |
| 2024年4月5日 | 9,151 | -2 | 1,398 |
| 2024年4月4日 | 9,153 | +22 | 1,400 |
| 2024年4月3日 | 9,131 | -174 | 1,405 |
| 2024年4月2日 | 9,305 | -38 | 1,432 |
| 2024年4月1日 | 9,343 | +8 | 1,437 |
| 2024年3月29日 | 9,335 | +28 | 1,434 |
| 2024年3月28日 | 9,307 | +35 | 1,429 |
| 2024年3月27日 | 9,272 | +27 | 1,427 |
| 2024年3月26日 | 9,245 | +38 | 1,425 |
| 2024年3月25日 | 9,207 | +18 | 1,419 |
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