ポートフォリオ
新光 日本小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 22,145 | +361 | 16,887 |
| 2024年4月23日 | 21,784 | +2 | 16,605 |
| 2024年4月22日 | 21,782 | +93 | 16,589 |
| 2024年4月19日 | 21,689 | -735 | 16,490 |
| 2024年4月18日 | 22,424 | +337 | 17,040 |
| 2024年4月17日 | 22,087 | -70 | 16,751 |
| 2024年4月16日 | 22,157 | -648 | 16,797 |
| 2024年4月15日 | 22,805 | -201 | 17,291 |
| 2024年4月12日 | 23,006 | +7 | 17,445 |
| 2024年4月11日 | 22,999 | -103 | 17,438 |
| 2024年4月10日 | 23,102 | +43 | 17,518 |
| 2024年4月9日 | 23,059 | +149 | 17,482 |
| 2024年4月8日 | 22,910 | +91 | 17,385 |
| 2024年4月5日 | 22,819 | -391 | 17,300 |
| 2024年4月4日 | 23,210 | +235 | 17,610 |
| 2024年4月3日 | 22,975 | -220 | 17,439 |
| 2024年4月2日 | 23,195 | -206 | 17,609 |
| 2024年4月1日 | 23,401 | -470 | 17,765 |
| 2024年3月29日 | 23,871 | +342 | 18,124 |
| 2024年3月28日 | 23,529 | -65 | 17,862 |
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