ポートフォリオ
企業価値成長小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 16,644 | +10 | 40,361 |
| 2024年4月22日 | 16,634 | +37 | 40,396 |
| 2024年4月19日 | 16,597 | -653 | 40,335 |
| 2024年4月18日 | 17,250 | +296 | 41,966 |
| 2024年4月17日 | 16,954 | -48 | 41,274 |
| 2024年4月16日 | 17,002 | -479 | 41,454 |
| 2024年4月15日 | 17,481 | -167 | 42,659 |
| 2024年4月12日 | 17,648 | +109 | 43,099 |
| 2024年4月11日 | 17,539 | -141 | 42,848 |
| 2024年4月10日 | 17,680 | -54 | 43,272 |
| 2024年4月9日 | 17,734 | +105 | 43,457 |
| 2024年4月8日 | 17,629 | +31 | 43,234 |
| 2024年4月5日 | 17,598 | -270 | 43,173 |
| 2024年4月4日 | 17,868 | +152 | 43,891 |
| 2024年4月3日 | 17,716 | -200 | 43,570 |
| 2024年4月2日 | 17,916 | -247 | 44,062 |
| 2024年4月1日 | 18,163 | -431 | 44,727 |
| 2024年3月29日 | 18,594 | +327 | 45,821 |
| 2024年3月28日 | 18,267 | -12 | 45,068 |
| 2024年3月27日 | 18,279 | +76 | 45,090 |
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