ポートフォリオ
GアロケーションF毎月・限定H(払出)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 2,030 | -6 | 698 |
| 2024年4月22日 | 2,036 | -8 | 700 |
| 2024年4月19日 | 2,044 | +4 | 703 |
| 2024年4月18日 | 2,040 | -34 | 702 |
| 2024年4月17日 | 2,074 | -6 | 713 |
| 2024年4月16日 | 2,080 | -2 | 715 |
| 2024年4月15日 | 2,082 | -4 | 716 |
| 2024年4月12日 | 2,086 | -20 | 718 |
| 2024年4月11日 | 2,106 | +2 | 724 |
| 2024年4月10日 | 2,104 | +7 | 724 |
| 2024年4月9日 | 2,097 | -21 | 721 |
| 2024年4月8日 | 2,118 | +14 | 730 |
| 2024年4月5日 | 2,104 | +3 | 725 |
| 2024年4月4日 | 2,101 | -21 | 724 |
| 2024年4月3日 | 2,122 | 0 | 731 |
| 2024年4月2日 | 2,122 | 0 | 731 |
| 2024年4月1日 | 2,122 | +6 | 731 |
| 2024年3月29日 | 2,116 | -3 | 731 |
| 2024年3月28日 | 2,119 | 0 | 732 |
| 2024年3月27日 | 2,119 | -25 | 731 |
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