ポートフォリオ
ルーミス米国投資適格債券F[毎月決算型]の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,303 | +17 | 64,029 |
| 2024年4月24日 | 9,286 | +16 | 63,761 |
| 2024年4月23日 | 9,270 | +5 | 63,388 |
| 2024年4月22日 | 9,265 | +3 | 63,326 |
| 2024年4月19日 | 9,262 | -11 | 63,071 |
| 2024年4月18日 | 9,273 | +29 | 63,139 |
| 2024年4月17日 | 9,244 | -15 | 62,769 |
| 2024年4月16日 | 9,259 | -5 | 62,809 |
| 2024年4月15日 | 9,264 | +49 | 62,787 |
| 2024年4月12日 | 9,215 | -9 | 62,368 |
| 2024年4月11日 | 9,224 | -38 | 62,425 |
| 2024年4月10日 | 9,262 | +28 | 62,592 |
| 2024年4月9日 | 9,234 | +5 | 62,352 |
| 2024年4月8日 | 9,229 | -7 | 62,239 |
| 2024年4月5日 | 9,236 | -18 | 62,385 |
| 2024年4月4日 | 9,254 | +15 | 62,475 |
| 2024年4月3日 | 9,239 | -25 | 62,230 |
| 2024年4月2日 | 9,264 | -53 | 62,428 |
| 2024年4月1日 | 9,317 | +3 | 62,790 |
| 2024年3月29日 | 9,314 | -10 | 62,565 |
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