ポートフォリオ
G・ハイクオリティ成長株式F(予想分配型)(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,064 | -39 | 52,094 |
| 2024年4月24日 | 12,103 | +279 | 52,262 |
| 2024年4月23日 | 11,824 | +85 | 51,056 |
| 2024年4月22日 | 11,739 | -167 | 50,926 |
| 2024年4月19日 | 11,906 | -50 | 51,624 |
| 2024年4月18日 | 11,956 | -82 | 51,885 |
| 2024年4月17日 | 12,038 | +49 | 52,308 |
| 2024年4月16日 | 11,989 | -128 | 52,092 |
| 2024年4月15日 | 12,117 | -114 | 52,721 |
| 2024年4月12日 | 12,231 | +91 | 53,229 |
| 2024年4月11日 | 12,140 | -5 | 52,819 |
| 2024年4月10日 | 12,145 | -10 | 52,839 |
| 2024年4月9日 | 12,155 | -26 | 52,896 |
| 2024年4月8日 | 12,181 | +232 | 52,988 |
| 2024年4月5日 | 11,949 | -185 | 52,045 |
| 2024年4月4日 | 12,134 | +53 | 52,888 |
| 2024年4月3日 | 12,081 | +1 | 52,626 |
| 2024年4月2日 | 12,080 | +52 | 52,624 |
| 2024年4月1日 | 12,028 | +2 | 52,399 |
| 2024年3月29日 | 12,026 | -7 | 52,453 |
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