ポートフォリオ
ワールドアセットバランス(基本コース)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,268 | +35 | 5,025 |
| 2024年4月22日 | 9,233 | -27 | 5,007 |
| 2024年4月19日 | 9,260 | -1 | 5,024 |
| 2024年4月18日 | 9,261 | +6 | 5,025 |
| 2024年4月17日 | 9,255 | -69 | 5,023 |
| 2024年4月16日 | 9,324 | -77 | 5,063 |
| 2024年4月15日 | 9,401 | -34 | 5,113 |
| 2024年4月12日 | 9,435 | -14 | 5,139 |
| 2024年4月11日 | 9,449 | -81 | 5,146 |
| 2024年4月10日 | 9,530 | +41 | 5,190 |
| 2024年4月9日 | 9,489 | +9 | 5,175 |
| 2024年4月8日 | 9,480 | -13 | 5,172 |
| 2024年4月5日 | 9,493 | +6 | 5,190 |
| 2024年4月4日 | 9,487 | -10 | 5,188 |
| 2024年4月3日 | 9,497 | -36 | 5,193 |
| 2024年4月2日 | 9,533 | -38 | 5,213 |
| 2024年4月1日 | 9,571 | 0 | 5,234 |
| 2024年3月29日 | 9,571 | +14 | 5,234 |
| 2024年3月28日 | 9,557 | +37 | 5,230 |
| 2024年3月27日 | 9,520 | +1 | 5,211 |
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