ポートフォリオ
DIAM ジャナス米国中小型株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 13,305 | +172 | 3,312 |
| 2024年4月23日 | 13,133 | +103 | 3,269 |
| 2024年4月22日 | 13,030 | -9 | 3,243 |
| 2024年4月19日 | 13,039 | -58 | 3,245 |
| 2024年4月18日 | 13,097 | -87 | 3,275 |
| 2024年4月17日 | 13,184 | -8 | 3,296 |
| 2024年4月16日 | 13,192 | -69 | 3,305 |
| 2024年4月15日 | 13,261 | -191 | 3,322 |
| 2024年4月12日 | 13,452 | +62 | 3,392 |
| 2024年4月11日 | 13,390 | -119 | 3,376 |
| 2024年4月10日 | 13,509 | +69 | 3,406 |
| 2024年4月9日 | 13,440 | +50 | 3,388 |
| 2024年4月8日 | 13,390 | +187 | 3,376 |
| 2024年4月5日 | 13,203 | -186 | 3,329 |
| 2024年4月4日 | 13,389 | +59 | 3,376 |
| 2024年4月3日 | 13,330 | -192 | 3,361 |
| 2024年4月2日 | 13,522 | -100 | 3,410 |
| 2024年4月1日 | 13,622 | -1 | 3,436 |
| 2024年3月29日 | 13,623 | +60 | 3,438 |
| 2024年3月28日 | 13,563 | +172 | 3,423 |
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