ポートフォリオ
DIAM ワールドREITアクティブF(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 9,595 | +3 | 1,342 |
| 2024年4月24日 | 9,592 | +94 | 1,342 |
| 2024年4月23日 | 9,498 | +122 | 1,328 |
| 2024年4月22日 | 9,376 | +15 | 1,317 |
| 2024年4月19日 | 9,361 | +45 | 1,315 |
| 2024年4月18日 | 9,316 | -39 | 1,310 |
| 2024年4月17日 | 9,355 | -98 | 1,316 |
| 2024年4月16日 | 9,453 | -73 | 1,329 |
| 2024年4月15日 | 9,526 | -90 | 1,340 |
| 2024年4月12日 | 9,616 | +1 | 1,353 |
| 2024年4月11日 | 9,615 | -188 | 1,353 |
| 2024年4月10日 | 9,803 | +56 | 1,379 |
| 2024年4月9日 | 9,747 | +90 | 1,371 |
| 2024年4月8日 | 9,657 | +34 | 1,359 |
| 2024年4月5日 | 9,623 | -37 | 1,354 |
| 2024年4月4日 | 9,660 | -43 | 1,359 |
| 2024年4月3日 | 9,703 | -117 | 1,366 |
| 2024年4月2日 | 9,820 | -111 | 1,383 |
| 2024年4月1日 | 9,931 | +11 | 1,398 |
| 2024年3月29日 | 9,920 | +84 | 1,398 |
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