ポートフォリオ
新興国ハイクオリティ成長株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 16,680 | +9 | 74,983 |
| 2024年4月18日 | 16,671 | -36 | 74,958 |
| 2024年4月17日 | 16,707 | -143 | 75,205 |
| 2024年4月16日 | 16,850 | -23 | 75,971 |
| 2024年4月15日 | 16,873 | -215 | 76,092 |
| 2024年4月12日 | 17,088 | +66 | 77,249 |
| 2024年4月11日 | 17,022 | +141 | 77,011 |
| 2024年4月10日 | 16,881 | +141 | 76,399 |
| 2024年4月9日 | 16,740 | -12 | 75,768 |
| 2024年4月8日 | 16,752 | +147 | 75,848 |
| 2024年4月5日 | 16,605 | -104 | 75,186 |
| 2024年4月4日 | 16,709 | -25 | 75,946 |
| 2024年4月3日 | 16,734 | +64 | 76,115 |
| 2024年4月2日 | 16,670 | +176 | 75,879 |
| 2024年4月1日 | 16,494 | +11 | 75,076 |
| 2024年3月29日 | 16,483 | +80 | 75,065 |
| 2024年3月28日 | 16,403 | -58 | 74,728 |
| 2024年3月27日 | 16,461 | +110 | 75,005 |
| 2024年3月26日 | 16,351 | -40 | 74,568 |
| 2024年3月25日 | 16,391 | -189 | 74,755 |
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