ポートフォリオ
One ニッポン債券オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,003 | +2 | 5,519 |
| 2024年4月25日 | 10,001 | 0 | 5,519 |
| 2024年4月24日 | 10,001 | +6 | 5,535 |
| 2024年4月23日 | 9,995 | -6 | 5,536 |
| 2024年4月22日 | 10,001 | +1 | 5,546 |
| 2024年4月19日 | 10,000 | +4 | 5,541 |
| 2024年4月18日 | 9,996 | -1 | 5,523 |
| 2024年4月17日 | 9,997 | +2 | 5,516 |
| 2024年4月16日 | 9,995 | -2 | 5,516 |
| 2024年4月15日 | 9,997 | -1 | 5,521 |
| 2024年4月12日 | 9,998 | 0 | 5,528 |
| 2024年4月11日 | 9,998 | -1 | 5,530 |
| 2024年4月10日 | 9,999 | 0 | 5,533 |
| 2024年4月9日 | 9,999 | -2 | 5,534 |
| 2024年4月8日 | 10,001 | -1 | 5,539 |
| 2024年4月5日 | 10,002 | 0 | 5,540 |
| 2024年4月4日 | 10,002 | 0 | 5,540 |
| 2024年4月3日 | 10,002 | 0 | 5,540 |
| 2024年4月2日 | 10,002 | +2 | 5,523 |
| 2024年4月1日 | 10,000 | +1 | 5,522 |
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