ポートフォリオ
DIAM 日本経済成長戦略ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 12,170 | -221 | 1,010 |
| 2024年4月24日 | 12,391 | +246 | 1,029 |
| 2024年4月23日 | 12,145 | -3 | 1,008 |
| 2024年4月22日 | 12,148 | +110 | 1,008 |
| 2024年4月19日 | 12,038 | -286 | 999 |
| 2024年4月18日 | 12,324 | +85 | 1,023 |
| 2024年4月17日 | 12,239 | -107 | 1,016 |
| 2024年4月16日 | 12,346 | -337 | 1,024 |
| 2024年4月15日 | 12,683 | -49 | 1,052 |
| 2024年4月12日 | 12,732 | +66 | 1,056 |
| 2024年4月11日 | 12,666 | +46 | 1,051 |
| 2024年4月10日 | 12,620 | -83 | 1,047 |
| 2024年4月9日 | 12,703 | +135 | 1,054 |
| 2024年4月8日 | 12,568 | +113 | 1,043 |
| 2024年4月5日 | 12,455 | -170 | 1,034 |
| 2024年4月4日 | 12,625 | +154 | 1,048 |
| 2024年4月3日 | 12,471 | -69 | 1,035 |
| 2024年4月2日 | 12,540 | +11 | 1,041 |
| 2024年4月1日 | 12,529 | -296 | 1,040 |
| 2024年3月29日 | 12,825 | +106 | 1,064 |
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