ポートフォリオ
DIAM 割安日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月17日 | 25,240 | -267 | 24,915 |
| 2024年4月16日 | 25,507 | -706 | 25,187 |
| 2024年4月15日 | 26,213 | -42 | 25,897 |
| 2024年4月12日 | 26,255 | +114 | 25,926 |
| 2024年4月11日 | 26,141 | +173 | 25,833 |
| 2024年4月10日 | 25,968 | -131 | 25,629 |
| 2024年4月9日 | 26,099 | +279 | 25,759 |
| 2024年4月8日 | 25,820 | +276 | 25,469 |
| 2024年4月5日 | 25,544 | -241 | 25,211 |
| 2024年4月4日 | 25,785 | +256 | 25,474 |
| 2024年4月3日 | 25,529 | -58 | 25,236 |
| 2024年4月2日 | 25,587 | +47 | 25,301 |
| 2024年4月1日 | 25,540 | -683 | 25,237 |
| 2024年3月29日 | 26,223 | +183 | 25,894 |
| 2024年3月28日 | 26,040 | -190 | 25,725 |
| 2024年3月27日 | 26,230 | +157 | 25,916 |
| 2024年3月26日 | 26,073 | +42 | 25,703 |
| 2024年3月25日 | 26,031 | -258 | 25,660 |
| 2024年3月22日 | 26,289 | +201 | 25,975 |
| 2024年3月21日 | 26,088 | +496 | 25,784 |
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