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DIAM毎月分配債券ファンド

47311109 その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/8/178,5751,169
2022/8/168,5791,172
2022/8/158,5741,171
2022/8/128,5741,171
2022/8/108,5761,172
2022/8/98,5851,173
2022/8/88,5801,172
2022/8/58,5881,173
2022/8/48,5841,173
2022/8/38,5821,173
2022/8/28,5891,173
2022/8/18,5861,173
2022/7/298,5881,173
2022/7/288,5811,173
2022/7/278,5791,174
2022/7/268,5781,174
2022/7/258,5791,176
2022/7/228,5731,175
2022/7/218,5601,173
2022/7/208,5591,174

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