DIAM毎月分配債券ファンド
47311109 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/8/17 | 8,575 | 1,169 |
| 2022/8/16 | 8,579 | 1,172 |
| 2022/8/15 | 8,574 | 1,171 |
| 2022/8/12 | 8,574 | 1,171 |
| 2022/8/10 | 8,576 | 1,172 |
| 2022/8/9 | 8,585 | 1,173 |
| 2022/8/8 | 8,580 | 1,172 |
| 2022/8/5 | 8,588 | 1,173 |
| 2022/8/4 | 8,584 | 1,173 |
| 2022/8/3 | 8,582 | 1,173 |
| 2022/8/2 | 8,589 | 1,173 |
| 2022/8/1 | 8,586 | 1,173 |
| 2022/7/29 | 8,588 | 1,173 |
| 2022/7/28 | 8,581 | 1,173 |
| 2022/7/27 | 8,579 | 1,174 |
| 2022/7/26 | 8,578 | 1,174 |
| 2022/7/25 | 8,579 | 1,176 |
| 2022/7/22 | 8,573 | 1,175 |
| 2022/7/21 | 8,560 | 1,173 |
| 2022/7/20 | 8,559 | 1,174 |
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