ポートフォリオ
新光 ブラジル債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 1,934 | +14 | 14,491 |
| 2024年4月23日 | 1,920 | +15 | 14,387 |
| 2024年4月22日 | 1,905 | +20 | 14,290 |
| 2024年4月19日 | 1,885 | +4 | 14,136 |
| 2024年4月18日 | 1,881 | +6 | 14,113 |
| 2024年4月17日 | 1,875 | -36 | 14,075 |
| 2024年4月16日 | 1,911 | -16 | 14,349 |
| 2024年4月15日 | 1,927 | -4 | 14,479 |
| 2024年4月12日 | 1,931 | -6 | 14,518 |
| 2024年4月11日 | 1,937 | -15 | 14,570 |
| 2024年4月10日 | 1,952 | +7 | 14,688 |
| 2024年4月9日 | 1,945 | +16 | 14,635 |
| 2024年4月8日 | 1,929 | +2 | 14,515 |
| 2024年4月5日 | 1,927 | -15 | 14,523 |
| 2024年4月4日 | 1,942 | +9 | 14,636 |
| 2024年4月3日 | 1,933 | -4 | 14,574 |
| 2024年4月2日 | 1,937 | -12 | 14,614 |
| 2024年4月1日 | 1,949 | +1 | 14,704 |
| 2024年3月29日 | 1,948 | -11 | 14,708 |
| 2024年3月28日 | 1,959 | -1 | 14,863 |
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