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新光ブラジル債券ファンド

4731108C 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/1/211,18717,675
2022/1/201,18817,760
2022/1/191,16317,589
2022/1/181,17117,706
2022/1/171,17017,738
2022/1/141,16717,775
2022/1/131,17417,939
2022/1/121,16717,844
2022/1/111,14917,565
2022/1/71,15717,685
2022/1/61,15417,651
2022/1/51,16217,791
2022/1/41,15917,736
2021/12/301,14917,593
2021/12/291,16217,795
2021/12/281,16317,833
2021/12/271,14917,623
2021/12/241,14917,633
2021/12/231,15117,705
2021/12/221,13417,480

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