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DIAM新興市場日本株ファンド

4731107B 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/11/26137,62519,341
2021/11/25140,23719,708
2021/11/24141,05419,814
2021/11/22144,43720,295
2021/11/19145,29320,411
2021/11/18146,81720,623
2021/11/17147,09520,663
2021/11/16147,52020,726
2021/11/15143,49920,166
2021/11/12138,56819,472
2021/11/11135,23319,005
2021/11/10136,36519,162
2021/11/9136,08219,126
2021/11/8137,54819,332
2021/11/5138,33119,442
2021/11/4136,42119,174
2021/11/2137,18819,282
2021/11/1134,89019,027
2021/10/29133,01818,762
2021/10/28133,54018,836

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