ポートフォリオ
BNPパリバ･ブラジル･ファンド(株式型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 5,722 | +38 | 4,748 |
| 2024年4月23日 | 5,684 | +60 | 4,722 |
| 2024年4月22日 | 5,624 | +86 | 4,673 |
| 2024年4月19日 | 5,538 | 0 | 4,603 |
| 2024年4月18日 | 5,538 | +20 | 4,605 |
| 2024年4月17日 | 5,518 | -129 | 4,592 |
| 2024年4月16日 | 5,647 | -102 | 4,701 |
| 2024年4月15日 | 5,749 | -95 | 4,793 |
| 2024年4月12日 | 5,844 | -48 | 4,874 |
| 2024年4月11日 | 5,892 | -137 | 4,916 |
| 2024年4月10日 | 6,029 | +76 | 5,031 |
| 2024年4月9日 | 5,953 | +132 | 4,968 |
| 2024年4月8日 | 5,821 | -8 | 4,859 |
| 2024年4月5日 | 5,829 | -55 | 4,879 |
| 2024年4月4日 | 5,884 | -10 | 4,925 |
| 2024年4月3日 | 5,894 | +19 | 4,936 |
| 2024年4月2日 | 5,875 | -120 | 4,926 |
| 2024年4月1日 | 5,995 | +4 | 5,026 |
| 2024年3月29日 | 5,991 | -8 | 5,024 |
| 2024年3月28日 | 5,999 | +34 | 5,044 |
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