ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)
42314177 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/5 | 13,187 | 7,049 |
| 2022/7/4 | 13,182 | 7,045 |
| 2022/7/1 | 13,001 | 6,948 |
| 2022/6/30 | 13,121 | 7,010 |
| 2022/6/29 | 13,196 | 7,060 |
| 2022/6/28 | 13,473 | 7,214 |
| 2022/6/27 | 13,521 | 7,234 |
| 2022/6/24 | 13,140 | 7,030 |
| 2022/6/23 | 12,952 | 6,930 |
| 2022/6/22 | 12,875 | 6,891 |
| 2022/6/21 | 12,660 | 6,776 |
| 2022/6/20 | 12,665 | 6,783 |
| 2022/6/17 | 12,579 | 6,737 |
| 2022/6/16 | 13,070 | 6,996 |
| 2022/6/15 | 12,848 | 6,877 |
| 2022/6/14 | 12,956 | 6,935 |
| 2022/6/13 | 13,515 | 7,235 |
| 2022/6/10 | 13,961 | 7,475 |
| 2022/6/9 | 14,249 | 7,623 |
| 2022/6/8 | 14,462 | 7,737 |
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