ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)
42314177 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/20 | 13,530 | 7,244 |
| 2022/5/19 | 13,439 | 7,196 |
| 2022/5/18 | 13,908 | 7,447 |
| 2022/5/17 | 13,676 | 7,330 |
| 2022/5/16 | 13,858 | 7,487 |
| 2022/5/13 | 13,421 | 7,251 |
| 2022/5/12 | 13,298 | 7,192 |
| 2022/5/11 | 13,572 | 7,340 |
| 2022/5/10 | 13,503 | 7,326 |
| 2022/5/9 | 14,122 | 7,662 |
| 2022/5/6 | 14,470 | 7,851 |
| 2022/5/2 | 14,878 | 8,073 |
| 2022/4/28 | 14,925 | 8,104 |
| 2022/4/27 | 14,895 | 8,089 |
| 2022/4/26 | 15,364 | 8,343 |
| 2022/4/25 | 15,193 | 8,250 |
| 2022/4/22 | 15,595 | 8,467 |
| 2022/4/21 | 15,970 | 8,687 |
| 2022/4/20 | 15,858 | 8,682 |
| 2022/4/19 | 15,548 | 8,512 |
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