ピクテ・アセット・アロケーションF(毎月)
42312122 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2020/8/5 | 9,188 | 56,308 |
| 2020/8/4 | 9,179 | 56,275 |
| 2020/8/3 | 9,140 | 56,130 |
| 2020/7/31 | 9,098 | 56,044 |
| 2020/7/30 | 9,125 | 56,306 |
| 2020/7/29 | 9,087 | 56,173 |
| 2020/7/28 | 9,097 | 56,298 |
| 2020/7/27 | 9,067 | 56,204 |
| 2020/7/22 | 9,095 | 56,480 |
| 2020/7/21 | 9,048 | 56,262 |
| 2020/7/20 | 9,012 | 56,205 |
| 2020/7/17 | 8,981 | 56,101 |
| 2020/7/16 | 8,995 | 56,248 |
| 2020/7/15 | 8,959 | 56,003 |
| 2020/7/14 | 8,987 | 56,236 |
| 2020/7/13 | 8,960 | 56,121 |
| 2020/7/10 | 8,972 | 56,250 |
| 2020/7/9 | 8,973 | 56,348 |
| 2020/7/8 | 8,945 | 56,211 |
| 2020/7/7 | 8,951 | 56,392 |
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