ポートフォリオ
ピクテ 資源国ソブリン･ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 2,479 | +3 | 11,650 |
| 2024年4月24日 | 2,476 | +14 | 11,653 |
| 2024年4月23日 | 2,462 | +8 | 11,599 |
| 2024年4月22日 | 2,454 | -2 | 11,563 |
| 2024年4月19日 | 2,456 | 0 | 11,577 |
| 2024年4月18日 | 2,456 | +2 | 11,586 |
| 2024年4月17日 | 2,454 | -35 | 11,585 |
| 2024年4月16日 | 2,489 | +14 | 11,764 |
| 2024年4月15日 | 2,475 | -35 | 11,687 |
| 2024年4月12日 | 2,510 | -4 | 11,860 |
| 2024年4月11日 | 2,514 | -4 | 11,885 |
| 2024年4月10日 | 2,518 | +7 | 11,909 |
| 2024年4月9日 | 2,511 | +4 | 11,877 |
| 2024年4月8日 | 2,507 | -5 | 11,860 |
| 2024年4月5日 | 2,512 | +21 | 11,895 |
| 2024年4月4日 | 2,491 | +7 | 11,818 |
| 2024年4月3日 | 2,484 | -12 | 11,802 |
| 2024年4月2日 | 2,496 | 0 | 11,859 |
| 2024年4月1日 | 2,496 | 0 | 11,859 |
| 2024年3月29日 | 2,496 | +1 | 11,868 |
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