ポートフォリオ
ピクテ･バイオ医薬品ファンド(毎月)H無の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 9,619 | +21 | 189,082 |
| 2024年4月19日 | 9,598 | -50 | 188,814 |
| 2024年4月18日 | 9,648 | -54 | 189,852 |
| 2024年4月17日 | 9,702 | -50 | 191,132 |
| 2024年4月16日 | 9,752 | -47 | 192,322 |
| 2024年4月15日 | 9,799 | -325 | 193,019 |
| 2024年4月12日 | 10,124 | -12 | 199,545 |
| 2024年4月11日 | 10,136 | -72 | 199,926 |
| 2024年4月10日 | 10,208 | +95 | 201,550 |
| 2024年4月9日 | 10,113 | +14 | 199,757 |
| 2024年4月8日 | 10,099 | +109 | 199,659 |
| 2024年4月5日 | 9,990 | -165 | 197,458 |
| 2024年4月4日 | 10,155 | -7 | 200,858 |
| 2024年4月3日 | 10,162 | -204 | 201,184 |
| 2024年4月2日 | 10,366 | -12 | 205,304 |
| 2024年4月1日 | 10,378 | -1 | 205,546 |
| 2024年3月29日 | 10,379 | -42 | 205,611 |
| 2024年3月28日 | 10,421 | +145 | 206,563 |
| 2024年3月27日 | 10,276 | -6 | 203,696 |
| 2024年3月26日 | 10,282 | +13 | 203,954 |
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