パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド(H無)
4031517C その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/8/10 | 12,669 | 970 |
| 2022/8/9 | 12,636 | 968 |
| 2022/8/8 | 12,686 | 971 |
| 2022/8/5 | 12,488 | 956 |
| 2022/8/4 | 12,524 | 959 |
| 2022/8/3 | 12,558 | 962 |
| 2022/8/2 | 12,305 | 942 |
| 2022/8/1 | 12,482 | 956 |
| 2022/7/29 | 12,615 | 966 |
| 2022/7/28 | 12,762 | 977 |
| 2022/7/27 | 12,795 | 980 |
| 2022/7/26 | 12,740 | 975 |
| 2022/7/25 | 12,732 | 975 |
| 2022/7/22 | 12,761 | 977 |
| 2022/7/21 | 12,839 | 983 |
| 2022/7/20 | 12,804 | 980 |
| 2022/7/19 | 12,817 | 981 |
| 2022/7/15 | 12,867 | 985 |
| 2022/7/14 | 12,805 | 980 |
| 2022/7/13 | 12,712 | 973 |
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