ポートフォリオ
AB･米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月18日 | 12,278 | -132 | 2,578,671 |
| 2024年4月17日 | 12,410 | +68 | 2,602,833 |
| 2024年4月16日 | 12,342 | -102 | 2,585,925 |
| 2024年4月15日 | 12,444 | -585 | 2,590,937 |
| 2024年4月12日 | 13,029 | +125 | 2,707,048 |
| 2024年4月11日 | 12,904 | -4 | 2,675,679 |
| 2024年4月10日 | 12,908 | +4 | 2,670,212 |
| 2024年4月9日 | 12,904 | -3 | 2,664,449 |
| 2024年4月8日 | 12,907 | +254 | 2,660,023 |
| 2024年4月5日 | 12,653 | -236 | 2,603,684 |
| 2024年4月4日 | 12,889 | +41 | 2,648,586 |
| 2024年4月3日 | 12,848 | -160 | 2,636,530 |
| 2024年4月2日 | 13,008 | +14 | 2,664,847 |
| 2024年4月1日 | 12,994 | 0 | 2,661,897 |
| 2024年3月29日 | 12,994 | -13 | 2,659,057 |
| 2024年3月28日 | 13,007 | -10 | 2,658,519 |
| 2024年3月27日 | 13,017 | -22 | 2,657,310 |
| 2024年3月26日 | 13,039 | -70 | 2,658,254 |
| 2024年3月25日 | 13,109 | -59 | 2,670,831 |
| 2024年3月22日 | 13,168 | +150 | 2,680,206 |
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