ポートフォリオ
GS フォーカス･イールド･ボンド年2回決算の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,106 | +13 | 10,106 |
| 2024年4月22日 | 9,093 | -6 | 10,093 |
| 2024年4月19日 | 9,099 | +3 | 10,104 |
| 2024年4月18日 | 9,096 | +10 | 10,116 |
| 2024年4月17日 | 9,086 | -63 | 10,105 |
| 2024年4月16日 | 9,149 | -37 | 10,192 |
| 2024年4月15日 | 9,186 | -8 | 10,236 |
| 2024年4月12日 | 9,194 | -45 | 10,246 |
| 2024年4月11日 | 9,239 | -36 | 10,305 |
| 2024年4月10日 | 9,275 | +27 | 10,350 |
| 2024年4月9日 | 9,248 | -15 | 10,320 |
| 2024年4月8日 | 9,263 | -10 | 10,337 |
| 2024年4月5日 | 9,273 | +37 | 10,348 |
| 2024年4月4日 | 9,236 | -12 | 10,311 |
| 2024年4月3日 | 9,248 | -65 | 10,339 |
| 2024年4月2日 | 9,313 | -1 | 10,411 |
| 2024年4月1日 | 9,314 | -7 | 10,412 |
| 2024年3月29日 | 9,321 | +16 | 10,421 |
| 2024年3月28日 | 9,305 | +11 | 10,429 |
| 2024年3月27日 | 9,294 | -1 | 10,416 |
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