ポートフォリオ
GS･世界債券オープンB(野村SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,039 | -10 | 12,168 |
| 2024年4月25日 | 12,049 | 0 | 12,178 |
| 2024年4月24日 | 12,049 | +29 | 12,179 |
| 2024年4月23日 | 12,020 | +9 | 12,150 |
| 2024年4月22日 | 12,011 | +16 | 12,150 |
| 2024年4月19日 | 11,995 | -6 | 12,134 |
| 2024年4月18日 | 12,001 | +25 | 12,243 |
| 2024年4月17日 | 11,976 | -9 | 12,215 |
| 2024年4月16日 | 11,985 | -14 | 12,225 |
| 2024年4月15日 | 11,999 | +57 | 12,234 |
| 2024年4月12日 | 11,942 | -18 | 12,177 |
| 2024年4月11日 | 11,960 | -63 | 12,191 |
| 2024年4月10日 | 12,023 | +28 | 12,254 |
| 2024年4月9日 | 11,995 | -5 | 12,230 |
| 2024年4月8日 | 12,000 | +9 | 12,194 |
| 2024年4月5日 | 11,991 | -15 | 12,158 |
| 2024年4月4日 | 12,006 | +36 | 12,145 |
| 2024年4月3日 | 11,970 | -47 | 12,104 |
| 2024年4月2日 | 12,017 | -45 | 12,152 |
| 2024年4月1日 | 12,062 | +6 | 12,197 |
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