GS･世界債券オープンA(野村SMA向け)
35311059 その他（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/7/4 | 12,820 | 3,878 |
| 2022/7/1 | 12,759 | 3,860 |
| 2022/6/30 | 12,685 | 3,838 |
| 2022/6/29 | 12,612 | 3,815 |
| 2022/6/28 | 12,626 | 3,820 |
| 2022/6/27 | 12,674 | 3,834 |
| 2022/6/24 | 12,701 | 3,842 |
| 2022/6/23 | 12,624 | 3,819 |
| 2022/6/22 | 12,520 | 3,788 |
| 2022/6/21 | 12,551 | 3,797 |
| 2022/6/20 | 12,581 | 3,806 |
| 2022/6/17 | 12,572 | 3,803 |
| 2022/6/16 | 12,563 | 3,801 |
| 2022/6/15 | 12,484 | 3,777 |
| 2022/6/14 | 12,556 | 3,799 |
| 2022/6/13 | 12,681 | 3,836 |
| 2022/6/10 | 12,765 | 3,827 |
| 2022/6/9 | 12,804 | 3,839 |
| 2022/6/8 | 12,844 | 3,851 |
| 2022/6/7 | 12,816 | 3,842 |
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