ポートフォリオ
世界コーポレート･ハイブリッド証券F(年4回)Aの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,851 | -15 | 1,461 |
| 2024年4月25日 | 8,866 | +2 | 1,463 |
| 2024年4月24日 | 8,864 | +11 | 1,463 |
| 2024年4月23日 | 8,853 | +4 | 1,461 |
| 2024年4月22日 | 8,849 | -2 | 1,461 |
| 2024年4月19日 | 8,851 | +8 | 1,461 |
| 2024年4月18日 | 8,843 | -6 | 1,460 |
| 2024年4月17日 | 8,849 | -42 | 1,461 |
| 2024年4月16日 | 8,891 | -18 | 1,467 |
| 2024年4月15日 | 8,909 | -21 | 1,472 |
| 2024年4月12日 | 8,930 | -4 | 1,475 |
| 2024年4月11日 | 8,934 | -5 | 1,476 |
| 2024年4月10日 | 8,939 | -1 | 1,477 |
| 2024年4月9日 | 8,940 | +3 | 1,477 |
| 2024年4月8日 | 8,937 | -1 | 1,476 |
| 2024年4月5日 | 8,938 | +11 | 1,476 |
| 2024年4月4日 | 8,927 | +9 | 1,477 |
| 2024年4月3日 | 8,918 | +10 | 1,476 |
| 2024年4月2日 | 8,908 | +1 | 1,474 |
| 2024年4月1日 | 8,907 | -4 | 1,474 |
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