ポートフォリオ
アジア未来成長株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 77,786 | -857 | 7,277 |
| 2024年4月25日 | 78,643 | +2,381 | 7,361 |
| 2024年4月24日 | 76,262 | +836 | 7,144 |
| 2024年4月23日 | 75,426 | -162 | 7,078 |
| 2024年4月22日 | 75,588 | -2,029 | 7,097 |
| 2024年4月19日 | 77,617 | +661 | 7,292 |
| 2024年4月18日 | 76,956 | +211 | 7,233 |
| 2024年4月17日 | 76,745 | -1,882 | 7,214 |
| 2024年4月16日 | 78,627 | -338 | 7,397 |
| 2024年4月15日 | 78,965 | -537 | 7,430 |
| 2024年4月12日 | 79,502 | -8 | 7,514 |
| 2024年4月11日 | 79,510 | +962 | 7,515 |
| 2024年4月10日 | 78,548 | +235 | 7,430 |
| 2024年4月9日 | 78,313 | +102 | 7,422 |
| 2024年4月8日 | 78,211 | +25 | 7,417 |
| 2024年4月5日 | 78,186 | +19 | 7,415 |
| 2024年4月4日 | 78,167 | -546 | 7,415 |
| 2024年4月3日 | 78,713 | +955 | 7,471 |
| 2024年4月2日 | 77,758 | -86 | 7,381 |
| 2024年4月1日 | 77,844 | +498 | 7,389 |
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