ポートフォリオ
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 18,451 | +127 | 3,502 |
| 2024年4月22日 | 18,324 | -99 | 3,477 |
| 2024年4月19日 | 18,423 | -94 | 3,495 |
| 2024年4月18日 | 18,517 | +20 | 3,520 |
| 2024年4月17日 | 18,497 | -182 | 3,521 |
| 2024年4月16日 | 18,679 | -60 | 3,545 |
| 2024年4月15日 | 18,739 | +19 | 3,548 |
| 2024年4月12日 | 18,720 | +34 | 3,544 |
| 2024年4月11日 | 18,686 | -80 | 3,535 |
| 2024年4月10日 | 18,766 | +1 | 3,551 |
| 2024年4月9日 | 18,765 | +140 | 3,551 |
| 2024年4月8日 | 18,625 | -129 | 3,521 |
| 2024年4月5日 | 18,754 | -36 | 3,545 |
| 2024年4月4日 | 18,790 | +6 | 3,552 |
| 2024年4月3日 | 18,784 | +23 | 3,530 |
| 2024年4月2日 | 18,761 | -101 | 3,526 |
| 2024年4月1日 | 18,862 | +3 | 3,545 |
| 2024年3月29日 | 18,859 | +5 | 3,542 |
| 2024年3月28日 | 18,854 | +36 | 3,532 |
| 2024年3月27日 | 18,818 | +35 | 3,521 |
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