ポートフォリオ
フィデリティ・世界割安成長株 C(毎月・予想分配・H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 10,913 | +38 | 5,927 |
| 2024年5月9日 | 10,875 | +30 | 5,923 |
| 2024年5月8日 | 10,845 | +38 | 5,895 |
| 2024年5月7日 | 10,807 | +221 | 5,880 |
| 2024年5月2日 | 10,586 | -42 | 5,760 |
| 2024年5月1日 | 10,628 | -134 | 5,783 |
| 2024年4月30日 | 10,762 | +124 | 5,859 |
| 2024年4月26日 | 10,638 | -45 | 5,793 |
| 2024年4月25日 | 10,683 | +3 | 5,803 |
| 2024年4月24日 | 10,680 | +113 | 5,895 |
| 2024年4月23日 | 10,567 | +94 | 5,834 |
| 2024年4月22日 | 10,473 | -64 | 5,769 |
| 2024年4月19日 | 10,537 | +4 | 5,806 |
| 2024年4月18日 | 10,533 | -26 | 5,810 |
| 2024年4月17日 | 10,559 | -73 | 5,825 |
| 2024年4月16日 | 10,632 | -72 | 5,880 |
| 2024年4月15日 | 10,704 | -108 | 5,938 |
| 2024年4月12日 | 10,812 | -26 | 5,999 |
| 2024年4月11日 | 10,838 | -107 | 6,014 |
| 2024年4月10日 | 10,945 | -16 | 6,094 |
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