ポートフォリオ
ニッセイ 日経アジア300iアクティブF(年2回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 11,887 | +94 | 77 |
| 2024年4月23日 | 11,793 | +76 | 76 |
| 2024年4月22日 | 11,717 | -259 | 76 |
| 2024年4月19日 | 11,976 | +26 | 78 |
| 2024年4月18日 | 11,950 | +35 | 77 |
| 2024年4月17日 | 11,915 | -240 | 77 |
| 2024年4月16日 | 12,155 | -48 | 79 |
| 2024年4月15日 | 12,203 | -158 | 79 |
| 2024年4月12日 | 12,361 | -7 | 80 |
| 2024年4月11日 | 12,368 | +145 | 80 |
| 2024年4月10日 | 12,223 | +82 | 83 |
| 2024年4月9日 | 12,141 | +56 | 82 |
| 2024年4月8日 | 12,085 | +22 | 84 |
| 2024年4月5日 | 12,063 | +5 | 84 |
| 2024年4月4日 | 12,058 | -58 | 84 |
| 2024年4月3日 | 12,116 | +76 | 85 |
| 2024年4月2日 | 12,040 | +21 | 84 |
| 2024年4月1日 | 12,019 | +51 | 84 |
| 2024年3月29日 | 11,968 | -18 | 84 |
| 2024年3月28日 | 11,986 | -35 | 84 |
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