ポートフォリオ
ニッセイ 安定収益追求ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,552 | +2 | 248 |
| 2024年4月18日 | 9,550 | -2 | 248 |
| 2024年4月17日 | 9,552 | -16 | 248 |
| 2024年4月16日 | 9,568 | -16 | 249 |
| 2024年4月15日 | 9,584 | +1 | 250 |
| 2024年4月12日 | 9,583 | -6 | 252 |
| 2024年4月11日 | 9,589 | -19 | 254 |
| 2024年4月10日 | 9,608 | +3 | 255 |
| 2024年4月9日 | 9,605 | -4 | 251 |
| 2024年4月8日 | 9,609 | +1 | 254 |
| 2024年4月5日 | 9,608 | -6 | 261 |
| 2024年4月4日 | 9,614 | +10 | 260 |
| 2024年4月3日 | 9,604 | -24 | 254 |
| 2024年4月2日 | 9,628 | -15 | 254 |
| 2024年4月1日 | 9,643 | -16 | 255 |
| 2024年3月29日 | 9,659 | -7 | 255 |
| 2024年3月28日 | 9,666 | +11 | 255 |
| 2024年3月27日 | 9,655 | +12 | 255 |
| 2024年3月26日 | 9,643 | -8 | 254 |
| 2024年3月25日 | 9,651 | -4 | 255 |
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