ポートフォリオ
ニッセイ AI関連株式ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 23,810 | -178 | 36,214 |
| 2024年4月18日 | 23,988 | -406 | 36,541 |
| 2024年4月17日 | 24,394 | +76 | 37,180 |
| 2024年4月16日 | 24,318 | -619 | 37,111 |
| 2024年4月15日 | 24,937 | -639 | 38,073 |
| 2024年4月12日 | 25,576 | +448 | 39,066 |
| 2024年4月11日 | 25,128 | -193 | 38,438 |
| 2024年4月10日 | 25,321 | +36 | 38,746 |
| 2024年4月9日 | 25,285 | -18 | 38,707 |
| 2024年4月8日 | 25,303 | +416 | 38,763 |
| 2024年4月5日 | 24,887 | -520 | 38,134 |
| 2024年4月4日 | 25,407 | +177 | 38,944 |
| 2024年4月3日 | 25,230 | -214 | 38,673 |
| 2024年4月2日 | 25,444 | +218 | 39,027 |
| 2024年4月1日 | 25,226 | -2 | 38,692 |
| 2024年3月29日 | 25,228 | -67 | 38,705 |
| 2024年3月28日 | 25,295 | -105 | 38,810 |
| 2024年3月27日 | 25,400 | -75 | 38,952 |
| 2024年3月26日 | 25,475 | +23 | 39,070 |
| 2024年3月25日 | 25,452 | +38 | 39,027 |
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