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ニッセイAI関連株式ファンド(H有)

2931416B その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/6/2224,80148,939
2021/6/2124,61848,534
2021/6/1824,79148,892
2021/6/1724,42248,157
2021/6/1624,47648,248
2021/6/1524,71848,757
2021/6/1424,52648,418
2021/6/1124,41248,259
2021/6/1024,08047,623
2021/6/924,16547,863
2021/6/824,15147,808
2021/6/724,08047,697
2021/6/423,71447,058
2021/6/324,05447,738
2021/6/223,99347,651
2021/6/123,97647,617
2021/5/3123,97647,574
2021/5/2823,92947,494
2021/5/2723,92147,446
2021/5/2623,77247,151

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