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ニッセイAI関連株式ファンド(H有)

2931416B その他(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/5/1422,32044,303
2021/5/1322,34344,312
2021/5/1223,06145,734
2021/5/1122,91745,639
2021/5/1023,77447,391
2021/5/723,41446,697
2021/5/624,57249,023
2021/4/3025,07350,024
2021/4/2825,09250,086
2021/4/2725,18450,302
2021/4/2624,93649,783
2021/4/2324,52848,994
2021/4/2224,68449,329
2021/4/2124,35948,735
2021/4/2024,69749,442
2021/4/1925,09250,228
2021/4/1625,21650,487
2021/4/1524,78949,680
2021/4/1425,12550,447
2021/4/1324,80449,814

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