ポートフォリオ
ニッセイ 日本株ESGフォーカスファンド(資産成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 14,141 | -243 | 49 |
| 2024年4月24日 | 14,384 | +234 | 50 |
| 2024年4月23日 | 14,150 | +19 | 49 |
| 2024年4月22日 | 14,131 | +149 | 49 |
| 2024年4月19日 | 13,982 | -337 | 48 |
| 2024年4月18日 | 14,319 | +110 | 49 |
| 2024年4月17日 | 14,209 | -142 | 49 |
| 2024年4月16日 | 14,351 | -209 | 49 |
| 2024年4月15日 | 14,560 | -51 | 50 |
| 2024年4月12日 | 14,611 | +104 | 50 |
| 2024年4月11日 | 14,507 | -21 | 50 |
| 2024年4月10日 | 14,528 | -77 | 50 |
| 2024年4月9日 | 14,605 | +84 | 50 |
| 2024年4月8日 | 14,521 | +100 | 50 |
| 2024年4月5日 | 14,421 | -155 | 49 |
| 2024年4月4日 | 14,576 | +107 | 50 |
| 2024年4月3日 | 14,469 | -4 | 50 |
| 2024年4月2日 | 14,473 | -85 | 50 |
| 2024年4月1日 | 14,558 | -279 | 50 |
| 2024年3月29日 | 14,837 | +121 | 51 |
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