ポートフォリオ
ニッセイ TOPIXインデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | 19,862 | -352 | 78,626 |
| 2024年4月24日 | 20,214 | +332 | 79,958 |
| 2024年4月23日 | 19,882 | +28 | 78,659 |
| 2024年4月22日 | 19,854 | +268 | 78,466 |
| 2024年4月19日 | 19,586 | -380 | 77,289 |
| 2024年4月18日 | 19,966 | +108 | 78,781 |
| 2024年4月17日 | 19,858 | -255 | 78,258 |
| 2024年4月16日 | 20,113 | -418 | 79,193 |
| 2024年4月15日 | 20,531 | -48 | 80,812 |
| 2024年4月12日 | 20,579 | +94 | 81,037 |
| 2024年4月11日 | 20,485 | +32 | 80,625 |
| 2024年4月10日 | 20,453 | -90 | 80,470 |
| 2024年4月9日 | 20,543 | +197 | 80,843 |
| 2024年4月8日 | 20,346 | +191 | 80,035 |
| 2024年4月5日 | 20,155 | -218 | 79,165 |
| 2024年4月4日 | 20,373 | +190 | 80,020 |
| 2024年4月3日 | 20,183 | -59 | 79,264 |
| 2024年4月2日 | 20,242 | -51 | 79,453 |
| 2024年4月1日 | 20,293 | -353 | 79,407 |
| 2024年3月29日 | 20,646 | +133 | 80,723 |
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