ポートフォリオ
ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 8,774 | +6 | 17,006 |
| 2024年4月18日 | 8,768 | +1 | 16,995 |
| 2024年4月17日 | 8,767 | -3 | 17,030 |
| 2024年4月16日 | 8,770 | +45 | 17,045 |
| 2024年4月15日 | 8,725 | -37 | 16,959 |
| 2024年4月12日 | 8,762 | +48 | 17,030 |
| 2024年4月11日 | 8,714 | +6 | 16,958 |
| 2024年4月10日 | 8,708 | +48 | 16,947 |
| 2024年4月9日 | 8,660 | -7 | 16,854 |
| 2024年4月8日 | 8,667 | +48 | 16,872 |
| 2024年4月5日 | 8,619 | -42 | 16,776 |
| 2024年4月4日 | 8,661 | 0 | 16,862 |
| 2024年4月3日 | 8,661 | -4 | 16,878 |
| 2024年4月2日 | 8,665 | +2 | 16,884 |
| 2024年4月1日 | 8,663 | +3 | 16,882 |
| 2024年3月29日 | 8,660 | +8 | 16,879 |
| 2024年3月28日 | 8,652 | +2 | 16,876 |
| 2024年3月27日 | 8,650 | +48 | 16,882 |
| 2024年3月26日 | 8,602 | +1 | 16,789 |
| 2024年3月25日 | 8,601 | -45 | 16,787 |
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