ポートフォリオ
ニッセイ･オーストラリア･リート(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 9,547 | +102 | 3,441 |
| 2024年4月18日 | 9,445 | +12 | 3,404 |
| 2024年4月17日 | 9,433 | -135 | 3,406 |
| 2024年4月16日 | 9,568 | -85 | 3,455 |
| 2024年4月15日 | 9,653 | -162 | 3,486 |
| 2024年4月12日 | 9,815 | -172 | 3,545 |
| 2024年4月11日 | 9,987 | -42 | 3,610 |
| 2024年4月10日 | 10,029 | -50 | 3,624 |
| 2024年4月9日 | 10,079 | +103 | 3,649 |
| 2024年4月8日 | 9,976 | +27 | 3,644 |
| 2024年4月5日 | 9,949 | +26 | 3,634 |
| 2024年4月4日 | 9,923 | -207 | 3,630 |
| 2024年4月3日 | 10,130 | -37 | 3,708 |
| 2024年4月2日 | 10,167 | -46 | 3,722 |
| 2024年4月1日 | 10,213 | +33 | 3,739 |
| 2024年3月29日 | 10,180 | +122 | 3,727 |
| 2024年3月28日 | 10,058 | -14 | 3,682 |
| 2024年3月27日 | 10,072 | -51 | 3,691 |
| 2024年3月26日 | 10,123 | +66 | 3,710 |
| 2024年3月25日 | 10,057 | -76 | 3,686 |
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