ポートフォリオ
ニッセイ オーストラリア利回り資産F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 3,804 | +2 | 7,120 |
| 2024年4月18日 | 3,802 | +13 | 7,124 |
| 2024年4月17日 | 3,789 | -37 | 7,105 |
| 2024年4月16日 | 3,826 | -22 | 7,175 |
| 2024年4月15日 | 3,848 | -29 | 7,219 |
| 2024年4月12日 | 3,877 | +2 | 7,290 |
| 2024年4月11日 | 3,875 | -49 | 7,289 |
| 2024年4月10日 | 3,924 | +23 | 7,386 |
| 2024年4月9日 | 3,901 | +23 | 7,348 |
| 2024年4月8日 | 3,878 | -5 | 7,309 |
| 2024年4月5日 | 3,883 | +2 | 7,319 |
| 2024年4月4日 | 3,881 | +15 | 7,316 |
| 2024年4月3日 | 3,866 | -12 | 7,343 |
| 2024年4月2日 | 3,878 | -18 | 7,366 |
| 2024年4月1日 | 3,896 | +14 | 7,399 |
| 2024年3月29日 | 3,882 | +12 | 7,373 |
| 2024年3月28日 | 3,870 | -16 | 7,344 |
| 2024年3月27日 | 3,886 | -9 | 7,378 |
| 2024年3月26日 | 3,895 | +14 | 7,406 |
| 2024年3月25日 | 3,881 | -33 | 7,444 |
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