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ニッセイ高金利国債券ファンド

29311067 国際債券(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2022/5/186,54921,209
2022/5/176,55321,226
2022/5/166,53321,167
2022/5/136,47320,993
2022/5/126,50921,110
2022/5/116,51321,131
2022/5/106,47521,011
2022/5/96,55121,279
2022/5/66,62221,509
2022/5/26,66921,669
2022/4/286,65121,619
2022/4/276,60321,474
2022/4/266,61821,527
2022/4/256,66721,691
2022/4/226,74121,943
2022/4/216,80022,156
2022/4/206,82822,309
2022/4/196,73522,006
2022/4/186,71721,946
2022/4/156,70721,926

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