ニッセイ高金利国債券ファンド
29311067 国際債券（投信）
投信時系列データ
| 日付 | 基準価額 | 純資産（百万） |
|---|---|---|
| 2022/5/18 | 6,549 | 21,209 |
| 2022/5/17 | 6,553 | 21,226 |
| 2022/5/16 | 6,533 | 21,167 |
| 2022/5/13 | 6,473 | 20,993 |
| 2022/5/12 | 6,509 | 21,110 |
| 2022/5/11 | 6,513 | 21,131 |
| 2022/5/10 | 6,475 | 21,011 |
| 2022/5/9 | 6,551 | 21,279 |
| 2022/5/6 | 6,622 | 21,509 |
| 2022/5/2 | 6,669 | 21,669 |
| 2022/4/28 | 6,651 | 21,619 |
| 2022/4/27 | 6,603 | 21,474 |
| 2022/4/26 | 6,618 | 21,527 |
| 2022/4/25 | 6,667 | 21,691 |
| 2022/4/22 | 6,741 | 21,943 |
| 2022/4/21 | 6,800 | 22,156 |
| 2022/4/20 | 6,828 | 22,309 |
| 2022/4/19 | 6,735 | 22,006 |
| 2022/4/18 | 6,717 | 21,946 |
| 2022/4/15 | 6,707 | 21,926 |
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