ポートフォリオ
ニッセイ/パトナム･グローバル好配当株式の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 10,156 | +103 | 2,770 |
| 2024年4月23日 | 10,053 | +112 | 2,741 |
| 2024年4月22日 | 9,941 | +57 | 2,706 |
| 2024年4月19日 | 9,884 | +10 | 2,687 |
| 2024年4月18日 | 9,874 | +10 | 2,679 |
| 2024年4月17日 | 9,864 | -73 | 2,669 |
| 2024年4月16日 | 9,937 | +12 | 2,676 |
| 2024年4月15日 | 9,925 | -97 | 2,655 |
| 2024年4月12日 | 10,022 | +5 | 2,658 |
| 2024年4月11日 | 10,017 | -27 | 2,644 |
| 2024年4月10日 | 10,044 | -627 | 2,616 |
| 2024年4月9日 | 10,671 | +68 | 2,775 |
| 2024年4月8日 | 10,603 | +44 | 2,753 |
| 2024年4月5日 | 10,559 | -98 | 2,731 |
| 2024年4月4日 | 10,657 | +50 | 2,776 |
| 2024年4月3日 | 10,607 | -71 | 2,748 |
| 2024年4月2日 | 10,678 | -21 | 2,740 |
| 2024年4月1日 | 10,699 | +4 | 2,746 |
| 2024年3月29日 | 10,695 | +39 | 2,733 |
| 2024年3月28日 | 10,656 | +101 | 2,717 |
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