ポートフォリオ
ニッセイ/パトナム･毎月分配インカムの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 7,869 | +20 | 3,035 |
| 2024年4月23日 | 7,849 | +2 | 3,028 |
| 2024年4月22日 | 7,847 | +16 | 3,026 |
| 2024年4月19日 | 7,831 | -11 | 3,019 |
| 2024年4月18日 | 7,842 | +19 | 3,026 |
| 2024年4月17日 | 7,823 | 0 | 3,018 |
| 2024年4月16日 | 7,823 | -16 | 3,019 |
| 2024年4月15日 | 7,839 | +47 | 3,025 |
| 2024年4月12日 | 7,792 | +2 | 3,007 |
| 2024年4月11日 | 7,790 | -29 | 3,007 |
| 2024年4月10日 | 7,819 | +20 | 3,018 |
| 2024年4月9日 | 7,799 | -10 | 3,010 |
| 2024年4月8日 | 7,809 | +14 | 3,014 |
| 2024年4月5日 | 7,795 | -19 | 3,009 |
| 2024年4月4日 | 7,814 | +12 | 3,017 |
| 2024年4月3日 | 7,802 | -19 | 3,013 |
| 2024年4月2日 | 7,821 | -44 | 3,021 |
| 2024年4月1日 | 7,865 | +3 | 3,038 |
| 2024年3月29日 | 7,862 | -5 | 3,037 |
| 2024年3月28日 | 7,867 | +14 | 3,037 |
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