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ニッセイ日本株ファンド

2931101C 国内株式(投信)

投信時系列データ

日付基準価額純資産(百万)
2021/7/2725,72399,604
2021/7/2625,58198,870
2021/7/2125,30397,816
2021/7/2025,11497,108
2021/7/1925,33197,982
2021/7/1625,64599,162
2021/7/1525,70899,421
2021/7/1425,998100,545
2021/7/1326,041100,708
2021/7/1225,860100,030
2021/7/925,34898,026
2021/7/825,44798,439
2021/7/725,69799,424
2021/7/625,907100,256
2021/7/525,872100,184
2021/7/225,981100,628
2021/7/125,75399,742
2021/6/3025,846100,095
2021/6/2925,918100,364
2021/6/2826,125100,782

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