ポートフォリオ
シュローダー 年金運用ファンド日本債券の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月16日 | 12,436 | -10 | 11,310 |
| 2024年4月15日 | 12,446 | +3 | 11,322 |
| 2024年4月12日 | 12,443 | -1 | 11,329 |
| 2024年4月11日 | 12,444 | -60 | 11,334 |
| 2024年4月10日 | 12,504 | -20 | 11,400 |
| 2024年4月9日 | 12,524 | -1 | 11,418 |
| 2024年4月8日 | 12,525 | -15 | 11,426 |
| 2024年4月5日 | 12,540 | +4 | 11,446 |
| 2024年4月4日 | 12,536 | -4 | 11,446 |
| 2024年4月3日 | 12,540 | +8 | 11,453 |
| 2024年4月2日 | 12,532 | -14 | 11,453 |
| 2024年4月1日 | 12,546 | -18 | 11,479 |
| 2024年3月29日 | 12,564 | -27 | 11,505 |
| 2024年3月28日 | 12,591 | +18 | 11,538 |
| 2024年3月27日 | 12,573 | +21 | 11,520 |
| 2024年3月26日 | 12,552 | 0 | 11,436 |
| 2024年3月25日 | 12,552 | +2 | 11,438 |
| 2024年3月22日 | 12,550 | -4 | 11,454 |
| 2024年3月21日 | 12,554 | -5 | 11,462 |
| 2024年3月19日 | 12,559 | +18 | 11,469 |
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