ポートフォリオ
インベスコ 新興国債券F＜H有＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 5,256 | -1 | 12 |
| 2024年4月22日 | 5,257 | +1 | 12 |
| 2024年4月19日 | 5,256 | +26 | 12 |
| 2024年4月18日 | 5,230 | -28 | 12 |
| 2024年4月17日 | 5,258 | -49 | 12 |
| 2024年4月16日 | 5,307 | -4 | 12 |
| 2024年4月15日 | 5,311 | -59 | 12 |
| 2024年4月12日 | 5,370 | -38 | 12 |
| 2024年4月11日 | 5,408 | +21 | 12 |
| 2024年4月10日 | 5,387 | -1 | 12 |
| 2024年4月9日 | 5,388 | -5 | 12 |
| 2024年4月8日 | 5,393 | +12 | 12 |
| 2024年4月5日 | 5,381 | +5 | 12 |
| 2024年4月4日 | 5,376 | -18 | 12 |
| 2024年4月3日 | 5,394 | -19 | 12 |
| 2024年4月2日 | 5,413 | 0 | 12 |
| 2024年4月1日 | 5,413 | -4 | 12 |
| 2024年3月29日 | 5,417 | +10 | 12 |
| 2024年3月28日 | 5,407 | -4 | 12 |
| 2024年3月27日 | 5,411 | -4 | 12 |
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